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Xero-Konsolidierungsberichte für mehrere Konten in Power BI und Excel

Das Xero-Buchhaltungssystem findet zunehmend Akzeptanz in größeren Organisationen, die konsolidierte Abschlüsse für mehrere Xero-Unternehmen erstellen müssen. In diesem Artikel möchte ich Ihnen erklären, wie Sie den Konsolidierungsprozess vollständig automatisieren und mit Power BI um Analysemöglichkeiten erweitern oder dynamisch aktualisierte Berichte in Excel erstellen können.
Es gibt eine Vielzahl von Webanwendungen, die diese Anforderung erfüllen, aber diese sind in der Regel starr und können nicht mit den Analysefunktionen der marktführenden Analyseplattformen mithalten. Der Ansatz, über den wir hier berichten, basiert auf einem Data Warehouse-Ansatz in Unternehmensqualität unter Verwendung von Microsofts Azure SQL Server, bei dem alle Xero-Daten sicher in der Cloud gespeichert werden.

Vorteile der Xero-Konsolidierung mit mehreren Konten

– Sie haben ein vollständiges Backup Ihrer Daten in einem Format, auf das nahezu jedes Client-Tool von Power BI, Excel, Tableau, Qlik bis hin zu kundenspezifischen Lösungen zugreifen kann.
– Die Plattform ist für Reporting- und Analyseanforderungen optimiert und ermöglicht schnellstmögliche Abfragezeiten
– Die Plattform ist nahezu unbegrenzt skalierbar, da die Cloud-Kapazität sofort an die benötigte Kapazität angepasst werden kann
– Sie haben die Möglichkeit zu wählen, in welchem Rechtsraum Ihre Daten bereitgestellt werden und haben die volle Kontrolle darüber

Acterys ermöglicht es Ihnen, den Ladevorgang für eine beliebige Anzahl von Xero-Firmen in das Azure SQL Data Warehouse zu automatisieren und Ihnen alle für die Konsolidierung erforderlichen Anforderungen zur Verfügung zu stellen. Hier sind die notwendigen Schritte

Xero-Konsolidierungsberichte in ein paar Schritten

xero-konsolidierung-anmeldung

1. Registrieren Sie sich und starten Sie einen kostenlosen Acterys-Test mit einem Experten an Ihrer Seite

Hinzufügen eines Xero-Unternehmens zur Konsolidierung

2. Fügen Sie ein oder mehrere Xero-Unternehmen oder Konten zur Konsolidierung hinzu

Acterys Power BI Anwendungen QuickBooks Xero WorkflowMax

3. Installieren Sie die Acterys Power BI App oder die Acterys Excel Vorlage

Kontenzuordnung Xero Power BI

4. Pflege von Kontenzuordnungen, z. B. Zuordnung einzelner Konten zu einem Gruppenkontenplan

a. Einzelheiten der Umrechnung in mehrere Währungen: automatische Integration von Währungsdiensten oder manuelle Pflege
b. Welche FX-Kurse (Spot, historisch) für welche Kontotypen zu verwenden sind

6. Konfigurieren Sie die von Ihnen bevorzugte Methode für die Konzernverrechnung.

Das Konsolidierungs- und Berichtstool von Acterys Xero ist die einzige Lösung, die es Ihnen ermöglicht, 5 verschiedene Methoden zu verwenden – die auch kombiniert werden können – und in den meisten Fällen den Prozess der Eliminierung von Transaktionen vollständig zu automatisieren:
a. Durch die Angabe spezieller konzerninterner Konten
b. Festlegung von Kontakten zwischen Unternehmen (Setzen eines Kennzeichens pro Konzernunternehmen, das automatisch Transaktionen zwischen ihnen eliminiert)
c. Verwendung von Xero-Verfolgungskategorien für unternehmensübergreifende Transaktionen
d. Manuelle Anpassungen nach Bedarf

Unternehmensübergreifende Eliminierung für Xero
7. Anpassung Ihrer Berichte mit dem Front-End-Tool Ihrer Wahl (Power BI, Excel, andere Optionen)

Einfacher Weg zur Konsolidierung von Xero in Power BI

Einer der größten Vorteile dieses Ansatzes ist, dass die Konsolidierung nur einer von vielen Aspekten ist, die die Lösung abdeckt. Es kann leicht mit anderen Geschäftsanforderungen von der Planung und Budgetierung bis hin zum Projektmanagement und der Hinzufügung von fast jeder Datenquelle erweitert werden.
Der gezeigte Ansatz unterstützt nativ weit verbreitete Authentifizierungsstandards wie Microsoft-Konten und Active Directory und lässt sich sofort in Office Productivity-Lösungen integrieren.
Durch die Möglichkeit, Acterys mit neuen, codefreien App-Entwicklungsplattformen wie PowerApps und Workflow-Automatisierung wie Microsoft Automate zu erweitern, können Sie nahezu jede Workflow-Anforderung realisieren – von Genehmigungen bis zu E-Mail-Benachrichtigungen.
Bitte kontaktieren Sie uns bei Fragen oder starten Sie eine Testversion für die Konsolidierung von Xero Unternehmen und Konten.

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