Größere Unternehmen akzeptieren das Xero-Buchhaltungssystem mit der Anforderung, konsolidierte Konzernabschlüsse für mehrere Xero-Unternehmen zu erstellen, einschließlich der Eliminierung zwischen den Unternehmen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie den Prozess der Konzernkonsolidierung in Xero vollständig automatisieren und mit Power BI Analyseoptionen hinzufügen oder dynamisch aktualisierte Berichte in Excel erstellen können.
Es gibt zwar mehrere Webanwendungen, die diese Anforderung erfüllen, aber sie sind oft unflexibel und können nicht mit den Analysen der marktführenden Analyseplattformen mithalten. Der Ansatz, über den wir hier berichten, basiert auf einem Data Warehouse der Enterprise-Klasse, das den Azure SQL Server von Microsoft nutzt, der die Daten aller konsolidierten Xero-Konten sicher speichert und über eine Power BI-Option – die führende Analyseplattform – und Excel verfügt.
Die Xero Konzernkonsolidierung ist ein Prozess, der es Unternehmen ermöglicht, ihre Finanzdaten aus mehreren Unternehmen in einer einzigen, konsolidierten Ansicht zusammenzufassen. Dies kann für Unternehmen hilfreich sein, die mehrere Tochtergesellschaften betreiben oder die ihre gesamte finanzielle Leistung an einem Ort einsehen möchten. Mit der Xero-Gruppenkonsolidierung können Sie Daten von verschiedenen Unternehmen innerhalb desselben Unternehmens oder von Unternehmen mit Sitz in verschiedenen Ländern kombinieren.
Unter einer Mehrwährungskonsolidierung versteht man die Konsolidierung der Jahresabschlüsse eines Unternehmens, das in mehr als einer Währung tätig ist. Der Konzernabschluss wird die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns so darstellen, als wäre er ein einziges Unternehmen, das eine gemeinsame Währung verwendet. Dies ist nützlich für Investoren und andere Interessengruppen, die die Gesamtleistung der Gruppe und nicht nur einzelne Unternehmen innerhalb der Gruppe bewerten müssen.
– Ihre Daten werden sicher gesichert und sind über verschiedene Client-Tools wie Power BI, Excel, Tableau, Qlik und kundenspezifische Lösungen leicht zugänglich.
– Abfragen werden schnell beantwortet, da die Plattform für Gruppenberichte und Analysen optimiert ist.
– Dank ihrer dynamischen Skalierbarkeit kann die Plattform ihre Cloud-Kapazität mühelos an Ihre Bedürfnisse anpassen.
– Genießen Sie die Flexibilität, Ihre bevorzugte Zuständigkeit für die Datenbereitstellung zu wählen und gleichzeitig die vollständige Kontrolle zu behalten.
Erleben Sie die Leistungsfähigkeit von Acterys, von der Automatisierung des Datenladens für zahlreiche Xero-Unternehmen in das Azure SQL Data Warehouse bis hin zur nahtlosen Gruppenkonsolidierung, die Ihnen zur Verfügung steht.
Sie möchten Daten von mehreren Unternehmen in Xero konsolidieren? Sprechen Sie jetzt mit unseren Lösungsexperten
Die Option Konsolidierte Berichte in Xero ermöglicht es Ihnen, Berichte für mehrere Unternehmen gleichzeitig zu erstellen. Dies kann hilfreich sein, wenn Sie für die Überwachung der Finanzen mehrerer Unternehmen zuständig sind. Um einen konsolidierten Bericht zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
1. Melden Sie sich an und starten Sie eine kostenlose Acterys-Testversion, bei der Sie von unseren Experten beraten werden.
2. Fügen Sie einer Gruppe eine oder mehrere Xero-Firmen oder -Konten für die Gruppenkonsolidierung hinzu.
3. Installieren Sie die Acterys Excel-Vorlage oder die Power BI App
4. Vereinfachung der Kontenzuordnung, z. B. Verknüpfung einzelner Konten mit einem umfassenderen Konzernkontenplan.
a. Beherrschung mehrerer Währungen: Die Umrechnung in mehrere Währungen funktioniert reibungslos. Dazu gehört die automatische Integration von Währungsdiensten oder eine sorgfältige manuelle Pflege.
b. Intelligentes FX-Kurs-Management: Bestimmen Sie strategisch, welche Devisenkurse – ob Spot- oder historische Kurse – für bestimmte Kontotypen am besten geeignet sind.
5. Stimmen Sie die Methode der Konzernverrechnung nach Ihren Wünschen ab.
Das Acterys Xero Tool für die konsolidierte Konzernberichterstattung ist eine eigenständige Lösung, die fünf verschiedene, oft auch kombinierte Methoden bietet. Sie können den Prozess der Eliminierung von Transaktionen weitgehend automatisieren:
a. Benutzen Sie die vorgesehenen Intercompany-Konten.
b. Definieren Sie konzerninterne Kontakte, indem Sie ein Kennzeichen pro Konzerngesellschaft für die automatische Transaktionseliminierung setzen.
c. Nutzen Sie die Xero-Verfolgungskategorien für reibungslosere Transaktionen zwischen Unternehmen.
d. Bei Bedarf manuelle Anpassungen vornehmen.
7. Anpassen Ihrer Berichte mit dem Front-End-Tool Ihrer Wahl (alle Versionen von Power BI)
Sie können auch eine Xero-Konsolidierungsvorlage in Excel für Analysen und Berichte verwenden, genau wie in Power BI.
Der größte Vorteil dieses Ansatzes ist schließlich, dass die Gruppenkonsolidierung nur eine von vielen Lösungen ist. Sie können dies nahtlos mit anderen Geschäftsanforderungen von der Planung und Budgetierung bis hin zum Projektmanagement erweitern und dabei auch beliebige Datenquellen hinzufügen.
Dieser Ansatz unterstützt weit verbreitete Authentifizierungsstandards wie Microsoft-Konten und Active Directory und lässt sich automatisch in Office Productivity-Lösungen integrieren.
Durch die Möglichkeit, Acterys mit neuen No-Code-App-Entwicklungsplattformen wie PowerApps und Workflow-Automatisierung wie Microsoft Automate zu erweitern, können Sie nahezu jede Workflow-Anforderung realisieren – von Genehmigungen bis hin zu E-Mail-Benachrichtigungen.
Bitte kontaktieren Sie uns bei Fragen oder starten Sie eine Testversion für die Konsolidierung von Xero Unternehmen und Konten.
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