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Cómo implementar mapeos de cuentas y consolidación de subgrupos en Dynamics, Xero, QuickBooks, MYOB, etc.

Una necesidad típica de los profesionales de las finanzas es asignar cuentas u otras entidades del sistema (empresas, productos, contactos, etc.) de una forma diferente a la que están estructuradas en su sistema de origen. Acterys proporciona una forma muy sencilla de hacerlo, ya sea en Excel utilizando el Acterys Excel Add-on o en el Acterys Modeller. Excel suele ser la opción más sencilla, ya que tienes a tu disposición todas las funciones de Excel, como copiar/pegar, arrastrar y soltar, validar, etc.

Añadir grupos/mapeos/subconsolidaciones a Dynamics, Xero, QuickBooks, MYOB y otros sistemas

Para mapear los detalles de sus datos sólo tiene que crear una nueva columna para la dimensión (por ejemplo, cuentas, organización) que desea utilizar en el modelador de Acterys:

Acterys Modeller: Añadir subgrupos de mapeo/consolidación

Introduzca un nombre para la nueva columna en el siguiente cuadro de diálogo:

Ahora puede editar los detalles de la nueva columna, por ejemplo, asignar organizaciones a subconsolidaciones/cuentas a grupos de cuentas, etc., directamente en el navegador o cambiar a Excel y utilizar Editar dimensión.

Validación con columnas enlazadas

El proceso también puede facilitarse utilizando «Columnas enlazadas» que permiten -además de escribir los detalles de la agrupación- seleccionarlos de una lista de entradas permitidas:

Acterys Dimensión Vinculada