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Consolidación para varias empresas Xero en Power BI o Excel

La Sistema de contabilidad Xero está siendo ampliamente aceptado en organizaciones más grandes con requisitos para crear estados financieros consolidados para varias empresas de Xero. En este artículo me gustaría explicar cómo se puede automatizar completamente el proceso de consolidación y agregar opciones de análisis con Power BI o crear informes de actualización dinámica en Excel.
Existe una variedad de aplicaciones web para abordar este requisito, pero normalmente son rígidas y no pueden competir con la funcionalidad de análisis en las plataformas de análisis líderes en el mercado. El enfoque que cubrimos aquí se basa en un enfoque de almacenamiento de datos de nivel empresarial que utiliza Azure SQL Server de Microsoft, donde todos los datos de Xero se almacenan de forma segura en la nube.

Ventajas

• Tiene una copia de seguridad completa de sus datos en un formato al que pueden acceder casi todas las herramientas de cliente, desde Power BI, Excel, Tableau, Qlik hasta soluciones personalizadas
• La plataforma está optimizada para los requisitos de análisis e informes y permite la consulta más rápida posible veces
• La plataforma es casi infinitamente escalable ya que la capacidad de la nube se puede adaptar instantáneamente a la capacidad necesaria
• Tiene la opción de elegir en qué jurisdicción se implementan sus datos y tener control total sobre ellos

Acterys le permite automatizar la carga para cualquier número de empresas de Xero en el almacén de datos de Azure SQL y proporcionarle todos los requisitos necesarios para la consolidación. Aquí están los pasos necesarios

Consolidación para Xero en unos pocos pasos

registro-xero-consolidación

1. Regístrese y comience una prueba gratuita de Acterys con un experto a su lado

agregar la empresa Xero para la consolidación

2. Agregue una o varias empresas Xero

Aplicaciones de Acterys Power BI QuickBooks Xero WorkflowMax

3. Instale la aplicación Acterys Power BI o la plantilla Acterys Excel

Asignación de cuentas Xero Power BI

4. Mantener asignaciones de cuentas, por ejemplo, asignar cuentas individuales a un plan de cuentas grupal.

a. Detalles de la conversión de varias monedas: integración automatizada de servicios de moneda o mantenimiento manual
b. Qué tipos de cambio (al contado, históricos) utilizar para qué tipos de cuentas

6. Configurar su método preferido para la eliminación entre empresas.

Acterys es la única solución que le permite utilizar 5 métodos diferentes -que se pueden utilizar en combinación- y en la mayoría de los casos automatizar completamente el proceso de eliminación de transacciones:
a. Especificando cuentas dedicadas entre empresas
b. Especificar contactos entre empresas (establecer una marca por empresa del grupo que eliminará automáticamente las transacciones entre ellos)
c. Uso de las categorías de seguimiento de Xero para transacciones entre empresas
d. Ajustes manuales según sea necesario

Eliminación entre empresas para Xero
7. Personalización de sus informes con la herramienta de interfaz de usuario que elija (Power BI, Excel, otras opciones)

Conclusión

Uno de los mayores beneficios de este enfoque es que la consolidación es solo uno de los muchos aspectos que cubre la solución. Se puede ampliar fácilmente con otros requisitos comerciales, desde la planificación y el presupuesto hasta la gestión de proyectos y la adición de casi cualquier fuente de datos.
El enfoque que se muestra es compatible de forma nativa con los estándares de autenticación ampliamente utilizados, como las cuentas de Microsoft y el directorio activo, y se integra instantáneamente con las soluciones de productividad de Office.
Por último, la opción de ampliar fácilmente Acterys con nuevas plataformas de desarrollo de aplicaciones sin código como PowerApps y la automatización del flujo de trabajo como Microsoft Automate le permite realizar casi cualquier requisito del flujo de trabajo, desde aprobaciones hasta notificaciones por correo electrónico.
No dude en contactarnos para cualquier pregunta o start a trial para consolidar sus empresas.

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