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Comment mettre en œuvre les mappings de comptes et la consolidation des sous-groupes dans Dynamics, Xero, QuickBooks, MYOB, etc.

Un besoin typique des professionnels de la finance est de cartographier des comptes ou d’autres entités du système (entreprises, produits, contacts, etc.) d’une manière différente de celle dont ils sont structurés dans leur système source. Acterys propose un moyen très simple de le faire, soit dans Excel à l’aide du module complémentaire Acterys Excel, soit dans le Modélisateur Acterys. Excel est généralement l’option la plus simple, car vous disposez de toutes les fonctionnalités d’Excel, telles que le copier/coller, le glisser-déposer, la validation, etc.

Ajout de groupes/mappages/sous-consolidations à Dynamics, Xero, QuickBooks, MYOB et autres systèmes

Pour mapper les détails de vos données, il suffit de créer une nouvelle colonne pour la dimension (par exemple, comptes, organisation) que vous souhaitez utiliser dans le Modélisateur Acterys :

Acterys Modeller : Ajout de sous-groupes de cartographie/consolidation

Saisissez un nom pour la nouvelle colonne dans la boîte de dialogue suivante :

Vous pouvez à présent modifier les détails de la nouvelle colonne, par exemple en reliant les organisations aux sous-consolidations, les comptes aux groupes de comptes, etc. directement dans le navigateur ou en passant à Excel et en utilisant la fonction Modifier la dimension.

Validation avec des colonnes liées

Le processus peut également être facilité par l’utilisation de « colonnes liées » qui vous permettent, en plus de saisir les détails du regroupement, de les sélectionner dans une liste d’entrées autorisées :

Dimension liée à Acterys