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Consolidation de Xero : rapports sur plusieurs comptes dans Power BI et Excel

Le système comptable Xero est de plus en plus accepté par les grandes organisations qui doivent créer des états financiers consolidés pour plusieurs sociétés Xero. Dans cet article, je voudrais vous expliquer comment vous pouvez automatiser complètement le processus de consolidation et ajouter des options d’analyse avec Power BI ou créer des rapports mis à jour dynamiquement dans Excel.
Il existe toute une série d’applications web pour répondre à cette exigence, mais elles sont généralement rigides et ne peuvent pas rivaliser avec les fonctionnalités d’analyse des principales plateformes d’analyse du marché. L’approche que nous couvrons ici est basée sur une approche d’entrepôt de données de niveau entreprise utilisant le serveur SQL Azure de Microsoft, où toutes les données Xero sont stockées en toute sécurité dans le cloud.

Avantages de la consolidation multi-comptes de Xero

• Vous disposez d’une sauvegarde complète de vos données dans un format accessible par presque tous les outils client, de Power BI, Excel, Tableau, Qlik aux solutions personnalisées
• La plate-forme est optimisée pour les besoins de reporting et d’analyse et permet la requête la plus rapide possible fois
– La plateforme est presque infiniment extensible, car la capacité du nuage peut être instantanément adaptée à la capacité nécessaire.
– Vous avez la possibilité de choisir dans quelle juridiction vos données sont déployées et d’en avoir le plein contrôle.

Acterys vous permet d’automatiser le chargement d’un nombre quelconque de sociétés Xero dans l’entrepôt de données Azure SQL et vous fournit toutes les conditions nécessaires à la consolidation. Sont ici les étapes nécessaires

Rapports de consolidation Xero en quelques étapes

xero-consolidation-sign-up

1. Inscrivez-vous et commencez un essai gratuit d’Acterys avec un expert à vos côtés

ajout d'une société Xero pour la consolidation

2. Ajoutez une ou plusieurs sociétés ou comptes Xero à consolider.

Acterys Power BI Apps QuickBooks Xero WorkflowMax

3. Installez l’application Power BI d’Acterys ou le modèle Excel d’Acterys.

Mappage des comptes Xero Power BI

4. Gérer les mappings de comptes, par exemple, mapper des comptes individuels à un plan comptable de groupe.

a. Détails de la conversion multi-devises : intégration automatisée des services de devises ou maintenance manuelle
b. Quels taux de change (spot, historique) utiliser pour quels types de comptes ?

6. Configurez votre méthode préférée pour l’élimination inter-sociétés.

L’outil de consolidation et de reporting Acterys Xero est la seule solution qui vous permet d’utiliser 5 méthodes différentes -qui peuvent être combinées- et dans la plupart des cas d’automatiser complètement le processus d’élimination des transactions :
a. En spécifiant des comptes inter-sociétés dédiés
b. Spécifier les contacts inter-sociétés (définir un drapeau par société du groupe qui éliminera automatiquement les transactions entre elles)
c. Utilisation des catégories de suivi de Xero pour les transactions inter-sociétés
d. Ajustements manuels selon les besoins

Élimination inter-sociétés pour Xero
7. Personnalisation de vos rapports avec l’outil frontal de votre choix (Power BI, Excel, autres options)

Une façon simple de consolider Xero vers Power BI

L’un des principaux avantages de cette approche est que la consolidation n’est qu’un des nombreux aspects couverts par la solution. Il peut être facilement étendu à d’autres exigences commerciales, de la planification et de la budgétisation à la gestion de projet et à l’ajout de presque toutes les sources de données.
L’approche présentée prend en charge nativement les normes d’authentification largement utilisées telles que les comptes Microsoft et Active Directory et s’intègre instantanément aux solutions de productivité Office.
Enfin, la possibilité d’étendre facilement Acterys avec de nouvelles plateformes de développement d’applications sans code, comme PowerApps, et l’automatisation des flux de travail, comme Microsoft Automate, vous permet de répondre à presque toutes les exigences en matière de flux de travail, des approbations aux notifications par courriel.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou à lancer un essai pour consolider les sociétés et les comptes Xero.

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