Consolidation de groupe Xero : Reporting multi-comptes dans Power BI, Excel

Les grandes entreprises acceptent le système comptable Xero et sont tenues de créer des états financiers consolidés de groupe pour plusieurs sociétés Xero, y compris les éliminations intersociétés. Cet article explique comment automatiser complètement le processus de reporting de consolidation du groupe Xero et ajouter des options d’analyse avec Power BI ou créer des rapports mis à jour dynamiquement dans Excel.

Bien que plusieurs applications web répondent à cette exigence, elles sont souvent rigides et ne peuvent pas rivaliser avec les analyses des plateformes analytiques leaders du marché. L’approche que nous couvrons ici est basée sur un entrepôt de données d’entreprise utilisant Azure SQL Server de Microsoft, qui stocke en toute sécurité les données de tous les comptes consolidés Xero et dispose d’une option Power BI – la principale plateforme d’analyse – et Excel.

Qu’est-ce que la consolidation de groupe Xero ?

La consolidation de groupe Xero est un processus qui permet aux entreprises de combiner leurs données financières provenant de plusieurs sociétés en une seule vue consolidée. Cela peut s’avérer utile pour les entreprises qui exploitent plusieurs filiales ou pour celles qui souhaitent visualiser leurs performances financières globales en un seul endroit. L’outil Xero Group Consolidation peut être utilisé pour combiner des données provenant de différentes entités au sein d’une même entreprise ou d’entreprises situées dans des pays différents.

Comprendre la consolidation multidevise de Xero

La consolidation multidevise est le processus de consolidation des états financiers d’une entreprise qui exerce ses activités dans plus d’une devise. Les états financiers consolidés présentent la situation financière, la performance et les flux de trésorerie du groupe comme s’il s’agissait d’une seule entité, utilisant une monnaie commune. Cela est utile pour les investisseurs et les autres parties prenantes qui ont besoin d’évaluer la performance globale du groupe, plutôt que les entités individuelles qui le composent.

Avantages du reporting consolidé du groupe Xero

– Vos données sont sauvegardées en toute sécurité et facilement accessibles via divers outils clients tels que Power BI, Excel, Tableau, Qlik et des solutions personnalisées.
– Les réponses aux requêtes sont rapides car la plateforme est optimisée pour les rapports de groupe et les analyses.
– Grâce à son évolutivité dynamique, la plateforme peut ajuster sans effort sa capacité en nuage pour répondre à vos besoins exacts.
– Bénéficiez de la flexibilité de choisir votre juridiction de déploiement de données préférée tout en gardant un contrôle total.

Découvrez la puissance d’Acterys, de l’automatisation du chargement des données pour de nombreuses sociétés Xero dans l’entrepôt de données Azure SQL à la consolidation de groupe transparente, tout est à portée de main.

Processus par étapes : Réaliser le reporting consolidé de Xero dans Acterys

L’option Rapports consolidés de Xero vous permet de générer des rapports pour plusieurs sociétés à la fois. Cela peut s’avérer utile si vous êtes chargé de superviser les finances de plusieurs entreprises. Pour générer un rapport consolidé, procédez comme suit :

1. Inscrivez-vous et commencez un essai gratuit d’Acterys avec nos experts pour vous guider

2. Dans un groupe, ajoutez une ou plusieurs sociétés ou comptes Xero pour la consolidation du groupe.

3. Installer le modèle Excel ou l’application Power BI d’Acterys

4. Simplifier les tâches de mise en correspondance des comptes, par exemple en reliant des comptes individuels à un plan comptable de groupe plus large.

a. Maîtrise des devises multiples : gérer les complexités de la conversion des devises multiples en toute transparence. Cela implique l’intégration automatisée des services monétaires ou une maintenance manuelle méticuleuse.

b. Gestion intelligente des taux de change : Déterminer stratégiquement quels taux de change – au comptant ou historiques – sont les mieux adaptés à des types de comptes spécifiques.

5. Affinez votre méthode d’élimination inter-sociétés en fonction de vos préférences.

L’outil de reporting consolidé du groupe Acterys Xero est une solution à part entière qui propose cinq méthodes distinctes et souvent combinées. Vous pouvez largement automatiser le processus d’élimination des transactions :

a. Utiliser les comptes interentreprises désignés.

b. Définir les contacts inter-sociétés en définissant un indicateur par groupe de sociétés pour l’élimination automatique des transactions.

c. Tirez parti des catégories de suivi de Xero pour faciliter les transactions interentreprises.

d. Mettre en œuvre des ajustements manuels si nécessaire.

7. Personnaliser vos rapports avec l’outil frontal de votre choix (toutes les versions de Power BI)

Vous pouvez également utiliser un modèle de consolidation Xero dans Excel pour l’analyse et le reporting, de la même manière que Power BI.

Une façon simple de consolider les sociétés Xero et de les analyser dans Power BI

Enfin, le plus grand avantage de cette approche est de proposer la consolidation des groupes comme une solution parmi d’autres. Vous pouvez l’étendre de manière transparente à d’autres besoins de l’entreprise, de la planification et de la budgétisation à la gestion de projet, tout en ajoutant n’importe quelle source de données.

Cette approche prend en charge des normes d’authentification largement utilisées, telles que les comptes Microsoft et l’annuaire actif, et s’intègre automatiquement aux solutions de productivité d’Office.

Enfin, la possibilité d’étendre facilement Acterys avec de nouvelles plateformes de développement d’applications sans code comme PowerApps et d’automatisation des flux de travail comme Microsoft Automate vous permet de répondre à presque toutes les exigences en matière de flux de travail, des approbations aux notifications par courrier électronique.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou à lancer un essai pour consolider les sociétés et les comptes Xero.