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Los problemas que hemos visto: Bloqueos para una FP&A eficaz

A lo largo de más de 10 años y cientos de proyectos, hemos podido conocer los puntos débiles típicos de los procesos de planificación y análisis financiero que experimentan nuestros clientes antes de trabajar con nosotros.

Aquí hay cuatro típicos y, por supuesto, un pequeño enchufe de cómo la planificación de la agilidad puede abordar eso.

1. El caos de las hojas de cálculo: el mal uso de Excel como base de datos

El reto número uno, con diferencia, es el temido «infierno de las hojas de cálculo», que consiste en un número innumerable de libros de Excel, un mínimo de 5 versiones para cada informe en un gazillón de carpetas. Hemos visto hojas de cálculo tan complejas que han requerido años de desarrollo. Cuando el autor respectivo deja la organización, el proceso relacionado se rompe completamente y recibimos una llamada. Es bueno para nosotros, pero no es tan bueno desde el punto de vista del proceso y de los resultados de nuestros clientes. Nos encanta el Excel, no me malinterpretes, pero como todo en la vida: «el camino es el mismo». Excel es la mejor herramienta para las necesidades de información complejas y flexibles. Lo que no es es una base de datos de reemplazo (aparte de usar Power Pivot pero esa es otra historia). En cuanto empieces a copiar y pegar grandes cantidades de datos de forma continuada en hojas de cálculo, las cosas se desordenarán. El remedio es una clara separación de los datos y la presentación: un mercado de datos analíticos de una sola versión de la verdad que contenga todos los datos estructurados relevantes vinculados a las fuentes pertinentes. Agility Planning hace exactamente eso proporcionando un servidor de modelos de datos súper rápido (en la nube o en las instalaciones) utilizando la tecnología líder del mercado. Basado en un RDBMS SQL estándar y no en una aplicación de caja negra propietaria (Y típicamente cara…). Resultado: Todos los usuarios del proceso de FP&A trabajan con la herramienta (Excel, navegador web, Power BI, etc.) que mejor se adapte a sus necesidades en la única versión de la verdad, protegida por derechos de usuario exactos, pistas de auditoría y centrada en el valioso trabajo analítico y no en el mantenimiento y la actualización de los enredos de las hojas de cálculo para el 80{f07a6f3c804bbd895dffcff5ec51214cdb073f853260fed95f3ef441bb0f77b1} del mes.

2. Capacidades limitadas de escritura

Un poco la continuación de la historia en 1: después de meses de trabajo tu presupuesto está listo lo presentas con orgullo a tu gerente y ella dice que estos totales necesitan ser cambiados por x{f07a6f3c804bbd895dffcff5ec51214cdb073f853260fed95f3ef441bb0f77b1}. Despidiéndose de sus planes de tiempo libre, se embarca en importantes horas de sobretiempo para actualizar las 59 hojas de cálculo que componen el total con muchas idas y venidas para llegar al objetivo deseado. ¿O?

Usted utiliza una herramienta como Agility Planning que no sólo le proporciona una visión en tiempo real de la situación agregada en cualquier momento, sino que también le permite introducir datos en cualquier parte del modelo como un número absoluto o un cambio relativo aplicando automáticamente la lógica de distribución según sea necesario en los niveles subyacentes que componen el total.

3. Falta de capacidad de modelización

Supongamos que tiene la suerte de trabajar en una organización que ya utiliza modelos de datos centrales (o un gran y poderoso «almacén de datos») y sus informes en Excel se actualizan automáticamente en función de ellos. Gran primer obstáculo superado. No tan grande que muy a menudo este es el punto de partida y se quiere cambiar algo que no está en el modelo central. Cosas sencillas como la introducción de un nuevo producto, la división de cuentas. Etc. Ese es el punto en el que normalmente acabas volviendo al punto de pintura nº 1 copiando los datos en la hoja de cálculo y creando un informe manual en Excel. No es así con Agility Planning: mediante una herramienta de modelado basada en la web muy fácil de usar, puede modificar los modelos existentes exactamente como lo necesite o crear un nuevo modelo que refleje los requisitos modificados. Su departamento de TI está contento de no ser molestado con otra solicitud de cambio para el almacén de datos y su socio está contento de pasar un tiempo de calidad ya que el «¿puede analizar lo que haría ese cambio?» de última hora de su jefe se hizo en pocos minutos.

4. Integración de datos complejos

Atrás quedaron los días en que -en un cliente de Alemania- me decían: Añadamos 20 días de consultoría (a un presupuesto ya generoso) para la integración de un sistema de contabilidad, para que vayamos sobre seguro». La integración de datos en plataformas estándar ampliamente utilizadas debería ser, en el mejor de los casos, un clic, y en el peor, requerir un esfuerzo razonable para la integración de datos, medido en unos pocos días y no en meses de consultoría. Agility Planning ofrece conectores estándar a una amplia gama de plataformas de contabilidad, respectivamente el mayor número de conectores de origen general en el mercado a través de nuestra integración con la plataforma Microsoft BI.

Los puntos de dolor existen en muchas operaciones empresariales y cuando se trata de la planificación financiera y la gestión del rendimiento esto es especialmente cierto. Sin embargo, con la herramienta adecuada, como Agility Planning, podría agilizar sus procesos de forma significativa. ¿Desea más información sobre cómo una herramienta eficaz de planificación financiera podría beneficiarle más? No dude en ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento.

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